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  Erasca, Inc. (ERAS) 분석 리포트

R2K Top-N 스캔 편입 (2026-03-28). 전략: Jim Simons, Druckenmiller.

📋 투자 논리

• 추천: 보유 (초기 스캔 편입 — 리서치 필요)

• 편입 전략: Jim Simons, Druckenmiller

• 핵심 근거:

  • Jim Simons: 시그널(모멘텀/퀄리티/밸류/변동성) 동시 발생 — 반증 조건 정의 가능

• Druckenmiller: 레짐/사이클 변곡 + 가격 추세 동행(확인/반증 데이터 필요)

  • 1Y 수익률: 8.7x | 3M 모멘텀: 333%

  📊 팩트 데이터

  사업 개요

  Erasca, Inc., a clinical-stage precision oncology company, focuses on discovering, developing, and commercializing therapies for patients with RAS/MAPK pathway-driven cancers. The company's product pipeline includes ERAS-0015, a pan-RAS molecular glue for the treatment of patients with RAS-mutated solid tumors; ERAS-4001, a pan-KRAS inhibitor for the treatment of patients with KRAS-mutated solid tumors; and ERAS-12, an investigational EGFR D2/D3 biparatopic antibody (bpAb) for the treatment of EGFR and RAS/MAPK solid tumors. It has license agreement with Guangzhou Joyo Pharmatech Co., Ltd t...

  재무 요약

  항목	값
  매출	$0
  영업이익	$-131.4M
  순이익	$-124.5M
  FCF	$-105.1M
  시가총액	$4.65B
  현재가	$14.97

  밸류에이션

  지표	값
  Trailing P/E	N/A
  Forward P/E	-27.6x
  P/B	13.1x
  P/S	N/A
  EV/EBITDA	-34.9x

  🎯 가치 평가

  • 목표가 범위: 리서치 필요
  • 현재가 대비 평가: 초기 편입 — 추가 분석 필요

  🚨 리스크

  1. 소형주 유동성 리스크 (Russell 2000)
  2. 섹터/산업 특유 규제·경쟁 리스크
  3. 실적 변동성 — 소형주 특성상 분기별 서프라이즈 가능

  📄 공시/원문 데이터

  🇺🇸 SEC (US)

  • EDGAR 최신 제출 서류: (자동 채움)
  • 원문 링크: (자동 채움)

  🇰🇷 DART (KR)

  미국 종목 — 해당 없음

  🔮 Bull/Bear 시나리오

  Bull Case (최적)

  • 가정: 리서치 필요
  • 목표가: TBD
  • 확률: 30%

  Base Case (중립)

  • 가정: 리서치 필요
  • 목표가: TBD
  • 확률: 50%

  Bear Case (최악)

  • 가정: 리서치 필요
  • 목표가: TBD
  • 확률: 20%

  📝 관리 노트

  변경 이력

  • 2026-03-28: R2K 스캔 기반 자동 생성 (전략: Jim Simons, Druckenmiller)

  관심도 변화

  • 2026-03-28: 초기 편입 (관심도 medium)

  동일 섹터 기업 비교 (DB 레이어 기준: sector_en)

  TABLE company AS 회사, ticker AS 티커, 관심도 AS 관심도, 관심도_점수 AS 점수, 상태 AS 상태
  FROM "Research_DB/개별종목"
  WHERE sector_en = this.sector_en AND file.name != this.file.name
  SORT 관심도_점수 DESC
  LIMIT 5
  

  📚 출처

  • 데이터: Yahoo Finance, R2K 스캔
  • 팩트체크: 공식 발표 기준

Snapshot